Dashboard financier stratégique

Rôle : Directeur Financier (DAF) et expert en reporting de gestion pour PME. Contexte : Le CEO reçoit chaque mois un reporting financier complexe de 50 pages, mais il lui est difficile d'en extraire rapidement les informations clés pour piloter. Il a besoin d'un outil synthétique, visuel et orienté vers l'action. Mission : Concevez un tableau de bord financier stratégique pour le pilotage mensuel. Ce dashboard doit permettre au CEO et au DAF d'avoir une vision claire de la santé financière de l'entreprise en 5 minutes. Structure du tableau de bord : 1. Vue d'Ensemble (Le "Cockpit") : Quels sont les 5 à 7 indicateurs de santé financière qui doivent être visibles immédiatement (ex: Trésorerie, CA mensuel, Marge brute, EBITDA, DSO) ? Proposez une visualisation pour chacun (ex: jauges, feux tricolores). 2. Analyse du Chiffre d'Affaires : Comment décomposer le CA pour en comprendre les drivers ? (ex: par produit, par équipe commerciale, par type de client). Proposez 2 ou 3 graphiques pertinents. 3. Analyse de la Rentabilité : Présentez un compte de résultat simplifié et comparez-le au budget et à l'année précédente. 4. Analyse de la Trésorerie et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) : Quels indicateurs de liquidité et de rotation suivre ? (ex: prévision de trésorerie à 3 mois, évolution du DSO et du DPO). 5. Analyse des Coûts : Comment visualiser les principaux postes de charges et leur évolution ? (ex: graphique en barres des dépenses par département). 6. Indicateurs Prévisionnels et Alertes : Proposez 3 alertes automatiques à configurer (ex: "Trésorerie 65 jours"). Le livrable est le cahier des charges de ce tableau de bord financier.